有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)

【提出】
2016/12/02 9:01
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年9月30日現在
Ⅰ 資産総額411,279,208円
Ⅱ 負債総額578,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)410,700,742円
Ⅳ 発行済数量549,054,790口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7480円

(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
平成28年9月30日現在
Ⅰ 資産総額2,385,874,710円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,385,874,710円
Ⅳ 発行済数量2,710,576,659口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8802円

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