有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)

【提出】
2017/06/02 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額305,626,327円
Ⅱ 負債総額456,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,170,195円
Ⅳ 発行済数量391,523,110口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7794円

(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,346,104,424円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,346,104,424円
Ⅳ 発行済数量2,532,520,775口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9264円

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