有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)

【提出】
2019/06/03 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
UBPトルコ株式ファンド
2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額156,429,817円
Ⅱ 負債総額232,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,197,178円
Ⅳ 発行済数量289,545,738口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5395円


(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額1,548,659,112円
Ⅱ 負債総額703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,548,658,409円
Ⅳ 発行済数量2,336,869,648口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6627円

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