- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,595,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,136,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,124,815口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0574円 |
| (参考)マザーファンドの現況 | |
| ライジング・トルコ株式マザーファンド | |
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,464,987,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,098,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,888,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,597,386,518口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2356円 |
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