有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)

【提出】
2018/11/30 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額238,527,748円
Ⅱ 負債総額278,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,249,301円
Ⅳ 発行済数量429,053,906口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5553円

(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額1,778,887,182円
Ⅱ 負債総額163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,778,887,019円
Ⅳ 発行済数量2,650,218,481口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6712円

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