- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,973,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,636,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,677,169口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8253円 |
| (参考)マザーファンドの現況 | |
| ライジング・トルコ株式マザーファンド | |
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,272,021,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,272,021,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,380,557,306口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679円 |
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