有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

【提出】
2020/06/02 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
UBPトルコ株式ファンド
2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額110,426,072円
Ⅱ 負債総額186,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,239,765円
Ⅳ 発行済数量253,531,747口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4348円


(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額990,008,471円
Ⅱ 負債総額1,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)990,006,761円
Ⅳ 発行済数量1,825,705,239口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5423円

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