有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 42,391,869 42,391,869 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 453,487,264 453,487,264 | (分配付) (分配落) | 12,936 12,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 1,610,204,563 | (分配付) (分配落) | 14,869 14,869 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 623,923,425 | 13,316 | ||
| 3月末日 | 880,725,442 | 14,096 | ||
| 4月末日 | 1,094,080,481 | 15,122 | ||
| 5月末日 | 1,439,296,860 | 14,745 | ||
| 6月末日 | 1,273,160,490 | 14,110 | ||
| 7月末日 | 1,321,152,977 | 14,020 | ||
| 8月末日 | 1,367,243,593 | 13,732 | ||
| 9月末日 | 1,474,098,225 | 14,406 | ||
| 10月末日 | 1,543,110,919 | 14,828 | ||
| 11月末日 | 1,561,297,779 | 15,037 | ||
| 12月末日 | 1,487,871,628 | 15,485 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,635,558,222 | 14,919 | ||
| 2月末日 | 1,720,870,050 | 15,160 | ||
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