半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 42,391,869 42,391,869 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 453,487,264 453,487,264 | (分配付) (分配落) | 12,936 12,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 1,610,204,563 | (分配付) (分配落) | 14,869 14,869 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 1,367,243,593 | 13,732 | ||
| 9月末日 | 1,474,098,225 | 14,406 | ||
| 10月末日 | 1,543,110,919 | 14,828 | ||
| 11月末日 | 1,561,297,779 | 15,037 | ||
| 12月末日 | 1,487,871,628 | 15,485 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,635,558,222 | 14,919 | ||
| 2月末日 | 1,720,870,050 | 15,160 | ||
| 3月末日 | 1,803,365,200 | 15,278 | ||
| 4月末日 | 1,877,346,299 | 15,395 | ||
| 5月末日 | 1,919,622,275 | 15,748 | ||
| 6月末日 | 2,066,081,195 | 15,996 | ||
| 7月末日 | 2,249,718,957 | 16,279 | ||
| 8月末日 | 2,397,574,533 | 16,452 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
