有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 42,391,869 42,391,869 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 453,487,264 453,487,264 | (分配付) (分配落) | 12,936 12,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 1,610,204,563 | (分配付) (分配落) | 14,869 14,869 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 3,115,899,802 3,115,899,802 | (分配付) (分配落) | 17,596 17,596 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 3,366,366,211 3,366,366,211 | (分配付) (分配落) | 15,707 15,707 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 3,245,489,715 | 17,752 | ||
| 3月末日 | 3,342,672,103 | 17,733 | ||
| 4月末日 | 3,474,571,753 | 18,016 | ||
| 5月末日 | 3,587,052,492 | 18,235 | ||
| 6月末日 | 3,548,752,316 | 17,608 | ||
| 7月末日 | 3,642,957,571 | 17,732 | ||
| 8月末日 | 3,408,023,261 | 16,711 | ||
| 9月末日 | 3,386,894,672 | 16,351 | ||
| 10月末日 | 3,532,515,545 | 16,921 | ||
| 11月末日 | 3,543,374,611 | 16,894 | ||
| 12月末日 | 3,500,912,349 | 16,570 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,471,702,282 | 16,138 | ||
| 2月末日 | 3,408,402,915 | 15,940 | ||
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