有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 42,391,869 | 42,391,869 | 9,968 | 9,968 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 453,487,264 | 453,487,264 | 12,936 | 12,936 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 | 1,610,204,563 | 14,869 | 14,869 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,115,899,802 | 3,115,899,802 | 17,596 | 17,596 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 3,366,366,211 | 3,366,366,211 | 15,707 | 15,707 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 3,677,292,631 | 3,677,292,631 | 17,175 | 17,175 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,956,221,321 | 3,956,221,321 | 19,125 | 19,125 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,900,450,188 | 3,900,450,188 | 18,162 | 18,162 |
| 平成30年 1月末日 | 3,898,275,114 | ― | 18,824 | ― | |
| 2月末日 | 3,785,171,309 | ― | 18,153 | ― | |
| 3月末日 | 3,795,188,114 | ― | 18,048 | ― | |
| 4月末日 | 3,862,042,442 | ― | 18,302 | ― | |
| 5月末日 | 3,839,835,166 | ― | 18,118 | ― | |
| 6月末日 | 3,876,273,216 | ― | 18,245 | ― | |
| 7月末日 | 3,958,870,809 | ― | 18,550 | ― | |
| 8月末日 | 3,958,997,954 | ― | 18,517 | ― | |
| 9月末日 | 4,029,815,581 | ― | 18,807 | ― | |
| 10月末日 | 3,848,093,826 | ― | 17,996 | ― | |
| 11月末日 | 3,933,962,398 | ― | 18,348 | ― | |
| 12月末日 | 3,773,177,490 | ― | 17,699 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,929,639,560 | ― | 18,264 | ― | |
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