半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 453,487,264 | 453,487,264 | 12,936 | 12,936 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 | 1,610,204,563 | 14,869 | 14,869 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,115,899,802 | 3,115,899,802 | 17,596 | 17,596 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 3,366,366,211 | 3,366,366,211 | 15,707 | 15,707 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 3,677,292,631 | 3,677,292,631 | 17,175 | 17,175 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,956,221,321 | 3,956,221,321 | 19,125 | 19,125 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,900,450,188 | 3,900,450,188 | 18,162 | 18,162 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 4,155,730,755 | 4,155,730,755 | 19,737 | 19,737 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 3,934,345,672 | 3,934,345,672 | 19,937 | 19,937 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 4,255,343,847 | 4,255,343,847 | 21,340 | 21,340 |
| 令和 3年 7月末日 | 4,300,988,999 | ― | 21,931 | ― | |
| 8月末日 | 4,362,864,919 | ― | 22,170 | ― | |
| 9月末日 | 4,291,892,424 | ― | 21,813 | ― | |
| 10月末日 | 4,384,719,216 | ― | 22,220 | ― | |
| 11月末日 | 4,322,430,417 | ― | 21,836 | ― | |
| 12月末日 | 4,436,716,496 | ― | 22,319 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,293,066,251 | ― | 21,522 | ― | |
| 2月末日 | 4,232,089,640 | ― | 21,179 | ― | |
| 3月末日 | 4,387,300,910 | ― | 21,936 | ― | |
| 4月末日 | 4,311,238,741 | ― | 21,561 | ― | |
| 5月末日 | 4,281,456,082 | ― | 21,270 | ― | |
| 6月末日 | 4,293,435,426 | ― | 21,221 | ― | |
| 7月末日 | 4,353,963,559 | ― | 21,405 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
