有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 | 1,610,204,563 | 14,869 | 14,869 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,115,899,802 | 3,115,899,802 | 17,596 | 17,596 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 3,366,366,211 | 3,366,366,211 | 15,707 | 15,707 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 3,677,292,631 | 3,677,292,631 | 17,175 | 17,175 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,956,221,321 | 3,956,221,321 | 19,125 | 19,125 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,900,450,188 | 3,900,450,188 | 18,162 | 18,162 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 4,155,730,755 | 4,155,730,755 | 19,737 | 19,737 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 3,934,345,672 | 3,934,345,672 | 19,937 | 19,937 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 4,255,343,847 | 4,255,343,847 | 21,340 | 21,340 |
| 第12計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 4,202,194,809 | 4,202,194,809 | 20,309 | 20,309 |
| 令和 4年 1月末日 | 4,293,066,251 | ― | 21,522 | ― | |
| 2月末日 | 4,232,089,640 | ― | 21,179 | ― | |
| 3月末日 | 4,387,300,910 | ― | 21,936 | ― | |
| 4月末日 | 4,311,238,741 | ― | 21,561 | ― | |
| 5月末日 | 4,281,456,082 | ― | 21,270 | ― | |
| 6月末日 | 4,293,435,426 | ― | 21,221 | ― | |
| 7月末日 | 4,353,963,559 | ― | 21,405 | ― | |
| 8月末日 | 4,360,705,276 | ― | 21,389 | ― | |
| 9月末日 | 4,176,896,466 | ― | 20,375 | ― | |
| 10月末日 | 4,308,480,264 | ― | 20,968 | ― | |
| 11月末日 | 4,283,091,378 | ― | 20,796 | ― | |
| 12月末日 | 4,104,529,976 | ― | 19,876 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 4,199,189,915 | ― | 20,393 | ― | |
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