有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 42,391,869 | 42,391,869 | 9,968 | 9,968 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 453,487,264 | 453,487,264 | 12,936 | 12,936 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 | 1,610,204,563 | 14,869 | 14,869 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,115,899,802 | 3,115,899,802 | 17,596 | 17,596 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 3,366,366,211 | 3,366,366,211 | 15,707 | 15,707 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 3,677,292,631 | 3,677,292,631 | 17,175 | 17,175 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,956,221,321 | 3,956,221,321 | 19,125 | 19,125 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,900,450,188 | 3,900,450,188 | 18,162 | 18,162 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 4,155,730,755 | 4,155,730,755 | 19,737 | 19,737 |
| 平成31年 1月末日 | 3,929,639,560 | ― | 18,264 | ― | |
| 2月末日 | 3,999,486,538 | ― | 18,645 | ― | |
| 3月末日 | 3,976,441,864 | ― | 18,790 | ― | |
| 4月末日 | 3,987,341,038 | ― | 19,058 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,920,304,709 | ― | 18,396 | ― | |
| 6月末日 | 4,012,207,338 | ― | 18,735 | ― | |
| 7月末日 | 4,076,845,531 | ― | 18,963 | ― | |
| 8月末日 | 3,997,188,239 | ― | 18,373 | ― | |
| 9月末日 | 4,054,493,988 | ― | 18,685 | ― | |
| 10月末日 | 4,125,426,633 | ― | 19,316 | ― | |
| 11月末日 | 4,120,154,785 | ― | 19,441 | ― | |
| 12月末日 | 4,151,114,219 | ― | 19,680 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,118,662,715 | ― | 19,479 | ― | |
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