半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 3,366,366,211 | 3,366,366,211 | 15,707 | 15,707 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 3,677,292,631 | 3,677,292,631 | 17,175 | 17,175 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 3,956,221,321 | 3,956,221,321 | 19,125 | 19,125 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 3,900,450,188 | 3,900,450,188 | 18,162 | 18,162 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 4,155,730,755 | 4,155,730,755 | 19,737 | 19,737 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 3,934,345,672 | 3,934,345,672 | 19,937 | 19,937 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,255,343,847 | 4,255,343,847 | 21,340 | 21,340 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,202,194,809 | 4,202,194,809 | 20,309 | 20,309 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 4,301,356,415 | 4,301,356,415 | 22,904 | 22,904 |
| 第14計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 4,440,004,376 | 4,440,004,376 | 24,968 | 24,968 |
| 2024年 7月末日 | 4,579,583,251 | ― | 24,627 | ― | |
| 8月末日 | 4,513,968,918 | ― | 24,292 | ― | |
| 9月末日 | 4,536,703,070 | ― | 24,501 | ― | |
| 10月末日 | 4,588,775,102 | ― | 24,973 | ― | |
| 11月末日 | 4,452,668,732 | ― | 24,443 | ― | |
| 12月末日 | 4,465,311,458 | ― | 24,942 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,424,321,307 | ― | 24,898 | ― | |
| 2月末日 | 4,324,063,594 | ― | 24,325 | ― | |
| 3月末日 | 4,297,045,022 | ― | 24,167 | ― | |
| 4月末日 | 4,183,924,124 | ― | 23,586 | ― | |
| 5月末日 | 4,263,298,693 | ― | 24,015 | ― | |
| 6月末日 | 4,370,421,285 | ― | 24,663 | ― | |
| 7月末日 | 4,502,800,834 | ― | 25,602 | ― | |
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