有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 42,391,869 42,391,869 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 453,487,264 453,487,264 | (分配付) (分配落) | 12,936 12,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,610,204,563 1,610,204,563 | (分配付) (分配落) | 14,869 14,869 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 3,115,899,802 3,115,899,802 | (分配付) (分配落) | 17,596 17,596 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 3,366,366,211 3,366,366,211 | (分配付) (分配落) | 15,707 15,707 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 3,677,292,631 3,677,292,631 | (分配付) (分配落) | 17,175 17,175 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 3,956,221,321 3,956,221,321 | (分配付) (分配落) | 19,125 19,125 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 3,673,002,735 | 17,152 | ||
| 2月末日 | 3,691,558,547 | 17,350 | ||
| 3月末日 | 3,706,986,911 | 17,383 | ||
| 4月末日 | 3,724,000,326 | 17,359 | ||
| 5月末日 | 3,672,319,223 | 17,510 | ||
| 6月末日 | 3,703,972,878 | 17,689 | ||
| 7月末日 | 3,718,858,457 | 17,789 | ||
| 8月末日 | 3,766,115,763 | 17,937 | ||
| 9月末日 | 3,721,288,338 | 18,085 | ||
| 10月末日 | 3,772,533,808 | 18,281 | ||
| 11月末日 | 3,822,376,769 | 18,492 | ||
| 12月末日 | 3,872,916,310 | 18,775 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,898,275,114 | 18,824 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
