アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

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【提出】: 2014/11/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,480,410,973円
Ⅱ 負債総額	45,265,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,435,145,154円
Ⅳ 発行済数量	2,325,758,627口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470円

開示資料

決算

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