アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,271,064,838円
Ⅱ 負債総額	8,470,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,262,594,674円
Ⅳ 発行済数量	2,004,516,214口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6299円

開示資料

決算

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