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【提出】: 2020/11/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	335,363,909	円
Ⅱ 負債総額	1,260,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,103,550	円
Ⅳ 発行済数量	840,954,871	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3973	円

開示資料

決算

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