アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

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【提出】: 2015/05/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	2,879,968,531円
Ⅱ 負債総額	17,018,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,862,950,248円
Ⅳ 発行済数量	3,058,530,933口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9361円

開示資料

決算

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