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【提出】: 2020/05/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	402,225,087	円
Ⅱ 負債総額	1,564,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,660,756	円
Ⅳ 発行済数量	883,529,881	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4535	円

開示資料

決算

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