- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,569,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,224,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,690,344,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,633,473,180口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6419円 |
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,569,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,224,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,690,344,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,633,473,180口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6419円 |
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