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【提出】: 2019/11/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	435,282,736	円
Ⅱ 負債総額	304,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,977,952	円
Ⅳ 発行済数量	962,183,891	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4521	円

開示資料

決算

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