- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,414,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,904,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,510,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,661,900,254口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6694円 |
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,414,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,904,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,510,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,661,900,254口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6694円 |
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