アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/11/09 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	967,959,962円
Ⅱ 負債総額	5,926,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	962,033,940円
Ⅳ 発行済数量	1,474,839,722口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6523円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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