有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	1,174,289	700.2753	719.6994	-	47.59%
	ケイマン諸島			822,325,678	845,135,079	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	1,001,749	815.1650	835.9740	-	47.16%
	ケイマン諸島			816,590,789	837,436,185	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.75%
合計	94.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率 平成26年2月28日現在
該当事項はありません。