有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	投資信託受益証券	2,023,781	669.4168	682.0520	-	48.21%
	ケイマン諸島			1,354,753,477	1,380,324,253	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund III	投資信託受益証券	2,477,845	544.1834	550.1530	-	47.62%
	ケイマン諸島			1,348,402,318	1,363,193,975	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.83%
合計	95.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。