有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	1,620,791	283.3749	287.8950	-	48.50%
	ケイマン諸島			459,291,862	466,617,840	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	1,105,449	421.4070	421.8120	-	48.47%
	ケイマン諸島			465,844,006	466,291,712	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.97%
合計	96.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。