有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	1,434,099	261.4840	263.1810	-	49.05%
	ケイマン諸島			374,994,056	377,427,722	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	941,242	396.2999	392.6040	-	48.02%
	ケイマン諸島			373,014,485	369,535,652	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.07%
合計	97.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。