有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	投資信託受益証券	1,846,655	451.6780	444.8770	-	48.60%
	ケイマン諸島			834,093,862	821,534,754	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund III	投資信託受益証券	2,767,537	298.9730	290.3950	-	47.55%
	ケイマン諸島			827,419,022	803,679,084	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.15%
合計	96.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。