有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 地域	種 類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	1,708,042	655.1319	682.6040	-	47.88%
	ケイマン諸島			1,118,992,894	1,165,916,369	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	1,480,052	756.9669	785.8400	-	47.76%
	ケイマン諸島			1,120,350,666	1,163,084,283	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.64%
合計	95.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。