有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
| 2020年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 4 | 634,253.45 | 323.11 | 204,935,534 | 320.86 | 203,509,733 | 50.79 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 3 | 1,296,839.97 | 149.98 | 194,501,355 | 147.28 | 191,005,074 | 47.67 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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