有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
| 2020年8月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 4 | 584,949.71 | 297.75 | 174,172,285 | 303.09 | 177,297,672 | 53.07 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | Nikko AsiaHighYieldBondFund 3 | 1,334,220.7 | 106.64 | 142,291,969 | 108.97 | 145,398,035 | 43.52 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.59 |
| 合計 | 96.59 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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