有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	794,642	351.6359	347.5840	-	52.81%
	ケイマン諸島			279,424,991	276,205,098	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	1,372,844	198.4499	173.6490	-	45.58%
	ケイマン諸島			272,440,945	238,393,034	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.39%
合計	98.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。