有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月17日現在 | 当 期 平成26年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,075,287 | 101,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,970,494 | 170,700,768 | |||
| 流動資産合計 | 197,045,781 | 170,802,513 | |||
| 資産合計 | 197,045,781 | 170,802,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,322,822 | 1,128,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,550 | 6,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,082 | 201,154 | |||
| その他未払費用 | 10,205 | 6,904 | |||
| 流動負債合計 | 1,552,659 | 1,342,303 | |||
| 負債合計 | 1,552,659 | 1,342,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 216,461,795 | ※1 184,592,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,968,673 | ※2 △ 15,132,334 | |||
| (分配準備積立金) | 37,248,305 | 29,235,535 | |||
| 元本等合計 | 195,493,122 | 169,460,210 | |||
| 純資産合計 | 195,493,122 | 169,460,210 | |||
| 負債純資産合計 | 197,045,781 | 170,802,513 | |||
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