有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月17日現在 | 当 期 平成30年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 357,369 | |||
| コール・ローン | 1,339,435 | 743,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,289,966 | 78,432,426 | |||
| 流動資産合計 | 102,629,401 | 79,533,264 | |||
| 資産合計 | 102,629,401 | 79,533,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 759,003 | 653,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,383 | 2,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,215 | 86,254 | |||
| その他未払費用 | 4,147 | 3,539 | |||
| 流動負債合計 | 876,748 | 745,757 | |||
| 負債合計 | 876,748 | 745,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 124,200,590 | ※1 106,907,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,447,937 | ※2 △ 28,119,513 | |||
| (分配準備積立金) | 322,795 | - | |||
| 元本等合計 | 101,752,653 | 78,787,507 | |||
| 純資産合計 | 101,752,653 | 78,787,507 | |||
| 負債純資産合計 | 102,629,401 | 79,533,264 | |||
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