有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 378,388 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,461,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 144,152,371 | 109,151,925 | |||
| 流動資産合計 | 144,530,759 | 110,613,759 | |||
| 資産合計 | 144,530,759 | 110,613,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,063,089 | 834,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,577 | 3,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 181,507 | 118,070 | |||
| その他未払費用 | 5,998 | 5,356 | |||
| 流動負債合計 | 1,256,171 | 961,489 | |||
| 負債合計 | 1,256,171 | 961,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 173,960,059 | ※1 136,543,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,685,471 | ※2 △ 26,891,679 | |||
| (分配準備積立金) | 9,281,491 | 5,024,313 | |||
| 元本等合計 | 143,274,588 | 109,652,270 | |||
| 純資産合計 | 143,274,588 | 109,652,270 | |||
| 負債純資産合計 | 144,530,759 | 110,613,759 | |||
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