有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月17日現在 | 当 期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,461,834 | 1,450,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 109,151,925 | 105,547,778 | |||
| 流動資産合計 | 110,613,759 | 106,998,386 | |||
| 資産合計 | 110,613,759 | 106,998,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 834,435 | 815,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,628 | 3,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,070 | 128,685 | |||
| その他未払費用 | 5,356 | 4,290 | |||
| 流動負債合計 | 961,489 | 952,756 | |||
| 負債合計 | 961,489 | 952,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 136,543,949 | ※1 133,499,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,891,679 | ※2 △ 27,453,725 | |||
| (分配準備積立金) | 5,024,313 | 2,472,265 | |||
| 元本等合計 | 109,652,270 | 106,045,630 | |||
| 純資産合計 | 109,652,270 | 106,045,630 | |||
| 負債純資産合計 | 110,613,759 | 106,998,386 | |||
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