有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月17日現在 | 当 期 平成26年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,745 | 65,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 170,700,768 | 124,294,712 | |||
| 流動資産合計 | 170,802,513 | 124,360,391 | |||
| 資産合計 | 170,802,513 | 124,360,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,128,065 | 883,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,180 | 4,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,154 | 155,403 | |||
| その他未払費用 | 6,904 | 6,043 | |||
| 流動負債合計 | 1,342,303 | 1,049,269 | |||
| 負債合計 | 1,342,303 | 1,049,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 184,592,544 | ※1 144,498,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,132,334 | ※2 △ 21,187,706 | |||
| (分配準備積立金) | 29,235,535 | 20,680,109 | |||
| 元本等合計 | 169,460,210 | 123,311,122 | |||
| 純資産合計 | 169,460,210 | 123,311,122 | |||
| 負債純資産合計 | 170,802,513 | 124,360,391 | |||
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