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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

【提出】: 2019/07/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年10月17日現在	当期平成31年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	835,910
		コール・ローン		971,578	-
		親投資信託受益証券		60,256,810	55,584,869
		流動資産合計		61,228,388	56,420,779
	資産合計			61,228,388	56,420,779
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		612,503	510,259
		未払受託者報酬		2,168	1,946
		未払委託者報酬		70,703	63,704
		その他未払費用		2,822	2,325
		流動負債合計		688,196	578,234
	負債合計			688,196	578,234
純資産の部
	元本等
		元本		※1 100,227,793	※1 83,496,928
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 39,687,601	※2 △ 27,654,383
		元本等合計		60,540,192	55,842,545
	純資産合計			60,540,192	55,842,545
負債純資産合計				61,228,388	56,420,779

開示資料

決算

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