有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月19日現在 | 当 期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 489,645 | 492,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,981,748 | 28,044,681 | |||
| 未収入金 | - | 690,542 | |||
| 流動資産合計 | 29,471,393 | 29,227,430 | |||
| 資産合計 | 29,471,393 | 29,227,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 317,424 | 309,844 | |||
| 未払解約金 | - | 689,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,117 | 1,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,590 | 38,029 | |||
| その他未払費用 | 1,372 | 1,097 | |||
| 流動負債合計 | 356,503 | 1,039,250 | |||
| 負債合計 | 356,503 | 1,039,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,942,253 | ※1 50,701,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,827,363 | ※2 △ 22,513,615 | |||
| 元本等合計 | 29,114,890 | 28,188,180 | |||
| 純資産合計 | 29,114,890 | 28,188,180 | |||
| 負債純資産合計 | 29,471,393 | 29,227,430 | |||
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