有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月17日現在 | 当 期 2019年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 835,910 | - | |||
| コール・ローン | - | 761,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,584,869 | 49,265,342 | |||
| 流動資産合計 | 56,420,779 | 50,026,969 | |||
| 資産合計 | 56,420,779 | 50,026,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 510,259 | 474,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,946 | 1,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,704 | 57,665 | |||
| その他未払費用 | 2,325 | 2,069 | |||
| 流動負債合計 | 578,234 | 536,240 | |||
| 負債合計 | 578,234 | 536,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 83,496,928 | ※1 77,683,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,654,383 | ※2 △ 28,192,931 | |||
| 元本等合計 | 55,842,545 | 49,490,729 | |||
| 純資産合計 | 55,842,545 | 49,490,729 | |||
| 負債純資産合計 | 56,420,779 | 50,026,969 | |||
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