有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月19日現在 | 当 期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 378,388 | |||
| コール・ローン | 4,495,969 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 156,952,340 | 144,152,371 | |||
| 流動資産合計 | 161,448,309 | 144,530,759 | |||
| 資産合計 | 161,448,309 | 144,530,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,170,845 | 1,063,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,651 | 5,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 183,882 | 181,507 | |||
| その他未払費用 | 6,994 | 5,998 | |||
| 流動負債合計 | 1,367,372 | 1,256,171 | |||
| 負債合計 | 1,367,372 | 1,256,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 191,592,870 | ※1 173,960,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 31,511,933 | ※2 △ 30,685,471 | |||
| (分配準備積立金) | 13,171,334 | 9,281,491 | |||
| 元本等合計 | 160,080,937 | 143,274,588 | |||
| 純資産合計 | 160,080,937 | 143,274,588 | |||
| 負債純資産合計 | 161,448,309 | 144,530,759 | |||
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