明治安田米国中小型成長株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

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【提出】: 2014/04/30 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	銘柄名	国名/業種種類	数量(口)	簿価単価/ 簿価額(円)	評価単価/ 評価額(円)	投資比率 (%)
1	明治安田米国中小型成長株式マザーファンド	日本/- 親投資信託受益証券	6,070,355,264	1.9743 11,985,021,712	2.0888 12,679,758,075	97.91

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.91
合計	97.91

開示資料

決算

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