有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国中小型成長株式ファンド
明治安田米国中小型成長株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田米国中小型成 長株式マザーファンド | 4,671,064,606 | 5.4987 | 25,684,782,950 | 6.4319 | 30,043,820,439 | 98.77 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
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