有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

【提出】
2019/10/30 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田米国中小型成長株式
マザーファンド		4,014,136,7033.927315,764,889,5263.666014,715,825,15398.98
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.98
合計98.98

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