有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/30 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田米国中小型
成長株式マザーファンド		3,660,674,4964.067314,889,061,3783.854514,110,069,84498.81
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.81
合計98.81

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