有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019/04/26 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田米国中小型成長株式
マザーファンド		3,139,245,8033.356310,536,458,9903.716511,667,007,02698.95
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.95
合計98.95

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