有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

【提出】
2017/10/31 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田米国中小型成長株式マザーファンド2,290,282,5332.73326,259,800,2202.70936,205,062,46699.66

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.66
合計99.66

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