有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

【提出】
2014/10/31 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田
米国中小型成長株式
マザーファンド		6,924,781,6791.980513,714,530,1162.029314,052,459,46198.56

2.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.56
合計98.56

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